2018年年報顯示,華東數控年末賬面貨幣資金只有2071.10萬元,僅占同期流動資產36186.39萬元的5.72%。而流動資產中,周轉時間較長的存貨金額高達25978.60萬元。同時,2019年三季報披露,42257.27萬元的流動資產當中只有8471.03萬元的貨幣資金。這些都意味著,華東數控的流動資產的周轉情況是不樂觀的。

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  不僅如此,華東數控自2011年以來經營活動產生的現金流量凈額也是長期為負的,也就是說,其長期的經營活動不但沒有賺取現金,反而還導致了連續的現金凈流出,這種現象對于一家長期正常經營的企業來說,顯然有些不太正常的。2017年,華東數控經營活動現金流量凈額雖然暴增至11666.67萬元,但需要注意是,這主要是獲得13874.41萬元政府補助收入所致,而非經常性流入。

  其實,除了前幾年歸母凈利潤“兩負一正”現象外,2018年的“業績大洗澡”的嫌疑也是非常明顯的。資料顯示,2018年,華東數控全年凈利潤虧損鈶?

  然而,在種種努力下,華東數控2018年年報和2019年三季報的財務數據顯示,公司仍然資金鏈緊張。

  扣非后凈利潤已經多年虧損的華東數控在近日發布公告,稱收到控股子公司華東重工管理人支付的破產債權清償款3830萬元,并由此使得2019年度收益增加3830萬元。

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  雖然各種各樣的“巧合”,使得華東數控在近7個會計年度營業利潤為負的情況下,仍保持住上市狀態,但不管其如何操作,公司維持經營的流動資金壓力卻是非常明顯的。

  雖然各種各樣的“巧合”,使得華東數控在近7個會計年度營業利潤為負的情況下,仍保持住上市狀態,但不管其如何操作,公司維持經營的流動資金壓力卻是非常明顯的。

  在述資金鏈緊張外,分析華東數控2018年年報相關財務數據,《紅周刊》記者還發現其現金流量數據是有一定異常的,在2018年采購規模明顯大于2017年采購規模的背景下,2018年用于支付采購“購買商品、接受勞務支付的現金”卻小于2017年相同項目。

  在經營乏力下,華東數控負債情況如何呢?根據2018年年報問詢函的回復,華東數控稱,“扣減已經償還的債務,包括大連高金的債務在內,目前公司主要短期債務余額41040.56萬元。剔除基本能夠續借的銀行借款、銀行承兌票據貼現債務、控股股東債務、預收職工公寓款及子公司債務,其他到期、未到期債務余額15265.44萬元。”這意味著,至少有1.52億元是需要華東數控去清償的債務。

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  除此之外,相關公告內容還顯示,控股子公司華東重工與中國銀行威海分行存在金融借款合同糾紛,理應于2018年11月20日歸還借款8300萬元及利息28.58萬元、罰息89.82萬元,而控股股東華東數控對該債務也承擔連帶清償責任,可實際上,華東數控卻將對華東重工提供的擔保轉給了關聯方智創機械,而智創機械則出具《聲明》稱,放棄華東數控對上述債權的連帶保證責任,無論華東重工能否清償債務,智創機械將不追究其連帶保證責任。

  雖然各種各樣的“巧合”,使得華東數控在近7個會計年度營業利潤為負的情況下,仍保持住上市狀態,但不管其如何操作,公司維持經營的流動資金壓力卻是非常明顯的。

  華東重工的破產清算是華東數控在2018年向法院申請的,理由是該子公司已經嚴重資不低債。表面上看,這只是一筆清償款,但是《紅周刊》記者以華東重工破產清算為切入點分析華東數控近年經營情況,發現其選擇將控股子公司進行破產的背后目的并不簡單,隱有“舍子求生”的意圖。

  然而,在種種努力下,華東數控2018年年報和2019年三季報的財務數據顯示,公司仍然資金鏈緊張。

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  華東重工的破產清算是華東數控在2018年向法院申請的,理由是該子公司已經嚴重資不低債。表面上看,這只是一筆清償款,但是《紅周刊》記者以華東重工破產清算為切入點分析華東數控近年經營情況,發現其選擇將控股子公司進行破產的背后目的并不簡單,隱有“舍子求生”的意圖。

  雖然各種各樣的“巧合”,使得華東數控在近7個會計年度營業利潤為負的情況下,仍保持住上市狀態,但不管其如何操作,公司維持經營的流動資金壓力卻是非常明顯的。

  在經營乏力下,華東數控負債情況如何呢?根據2018年年報問詢函的回復,華東數控稱,“扣減已經償還的債務,包括大連高金的債務在內,目前公司主要短期債務余額41040.56萬元。剔除基本能夠續借的銀行借款、銀行承兌票據貼現債務、控股股東債務、預收職工公寓款及子公司債務,其他到期、未到期債務余額15265.44萬元。”這意味著,至少有1.52億元是需要華東數控去清償的債務。

  華東重工的破產清算是華東數控在2018年向法院申請的,理由是該子公司已經嚴重資不低債。表面上看,這只是一筆清償款,但是《紅周刊》記者以華東重工破產清算為切入點分析華東數控近年經營情況,發現其選擇將控股子公司進行破產的背后目的并不簡單,隱有“舍子求生”的意圖。

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